有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成25年7月20日現在 | 第11期 平成26年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,715,956 | 6,870,887 | |||
| 株式 | 396,847,700 | 415,183,100 | |||
| 未収配当金 | 232,100 | 199,200 | |||
| 未収利息 | 13 | - | |||
| 流動資産合計 | 403,795,769 | 422,253,187 | |||
| 資産合計 | 403,795,769 | 422,253,187 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,913,412 | 4,856,936 | |||
| 未払受託者報酬 | 100,226 | 104,035 | |||
| 未払委託者報酬 | 260,706 | 270,568 | |||
| その他未払費用 | 91,961 | 57,562 | |||
| 流動負債合計 | 5,366,305 | 5,289,101 | |||
| 負債合計 | 5,366,305 | 5,289,101 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 371,160,272 | ※1 371,160,272 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,269,192 | 45,803,814 | |||
| (分配準備積立金) | 252,444 | 203,886 | |||
| 元本等合計 | 398,429,464 | 416,964,086 | |||
| 純資産合計 | 398,429,464 | 416,964,086 | |||
| 負債純資産合計 | 403,795,769 | 422,253,187 | |||
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