有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年7月20日現在 | 第15期 平成28年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,836,426 | 9,095,858 | |||
| 株式 | 619,557,000 | 545,442,300 | |||
| 未収配当金 | 755,400 | 795,400 | |||
| 未収利息 | 36 | - | |||
| 前払金 | - | 412,750 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 193,500 | |||
| 流動資産合計 | 628,148,862 | 555,939,808 | |||
| 資産合計 | 628,148,862 | 555,939,808 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 387,318 | |||
| 未払金 | - | 196,985 | |||
| 未払収益分配金 | 5,195,792 | 5,280,506 | |||
| 未払受託者報酬 | 153,720 | 162,928 | |||
| 未払委託者報酬 | 399,751 | 423,688 | |||
| その他未払費用 | 143,041 | 90,234 | |||
| 流動負債合計 | 5,892,304 | 6,541,659 | |||
| 負債合計 | 5,892,304 | 6,541,659 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 371,160,272 | ※1 371,160,272 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 251,096,286 | 178,237,877 | |||
| (分配準備積立金) | 772,052 | 812,040 | |||
| 元本等合計 | 622,256,558 | 549,398,149 | |||
| 純資産合計 | 622,256,558 | 549,398,149 | |||
| 負債純資産合計 | 628,148,862 | 555,939,808 | |||
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