有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成30年7月20日現在 | 第21期 平成31年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,793,415 | 64,427 | |||
| コール・ローン | 6,189,636 | 7,638,250 | |||
| 株式 | ※2 673,424,500 | ※2 708,062,400 | |||
| 未収配当金 | 856,300 | 952,100 | |||
| 前払金 | 93,750 | 166,750 | |||
| 流動資産合計 | 683,357,601 | 716,883,927 | |||
| 資産合計 | 683,357,601 | 716,883,927 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 46,716 | 12,458 | |||
| 未払金 | 80,898 | 58,264 | |||
| 未払収益分配金 | 5,704,076 | 6,403,879 | |||
| 未払受託者報酬 | 171,044 | 207,317 | |||
| 未払委託者報酬 | 444,785 | 539,111 | |||
| 未払利息 | - | 36 | |||
| その他未払費用 | 170,420 | 115,104 | |||
| 流動負債合計 | 6,617,939 | 7,336,169 | |||
| 負債合計 | 6,617,939 | 7,336,169 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 371,160,272 | ※1 427,272,008 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 305,579,390 | 282,275,750 | |||
| (分配準備積立金) | 9,429 | 24,034 | |||
| 元本等合計 | 676,739,662 | 709,547,758 | |||
| 純資産合計 | 676,739,662 | 709,547,758 | |||
| 負債純資産合計 | 683,357,601 | 716,883,927 | |||
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