有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成26年7月20日現在 | 第13期 平成27年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,697,566 | 7,003,967 | |||
| 株式 | 422,999,400 | 504,313,300 | |||
| 未収配当金 | 199,800 | 631,900 | |||
| 未収利息 | 20 | - | |||
| 流動資産合計 | 429,896,786 | 511,949,167 | |||
| 資産合計 | 429,896,786 | 511,949,167 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,082,840 | 4,885,174 | |||
| 未払受託者報酬 | 108,098 | 125,580 | |||
| 未払委託者報酬 | 281,122 | 326,561 | |||
| その他未払費用 | 107,746 | 69,575 | |||
| 流動負債合計 | 5,579,806 | 5,406,890 | |||
| 負債合計 | 5,579,806 | 5,406,890 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 371,160,272 | ※1 371,160,272 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,156,708 | 135,382,005 | |||
| (分配準備積立金) | 217,622 | 640,255 | |||
| 元本等合計 | 424,316,980 | 506,542,277 | |||
| 純資産合計 | 424,316,980 | 506,542,277 | |||
| 負債純資産合計 | 429,896,786 | 511,949,167 | |||
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