有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成26年1月20日現在 | 第12期 平成26年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,870,887 | 6,697,566 | |||
| 株式 | 415,183,100 | 422,999,400 | |||
| 未収配当金 | 199,200 | 199,800 | |||
| 未収利息 | - | 20 | |||
| 流動資産合計 | 422,253,187 | 429,896,786 | |||
| 資産合計 | 422,253,187 | 429,896,786 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,856,936 | 5,082,840 | |||
| 未払受託者報酬 | 104,035 | 108,098 | |||
| 未払委託者報酬 | 270,568 | 281,122 | |||
| その他未払費用 | 57,562 | 107,746 | |||
| 流動負債合計 | 5,289,101 | 5,579,806 | |||
| 負債合計 | 5,289,101 | 5,579,806 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 371,160,272 | ※1 371,160,272 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,803,814 | 53,156,708 | |||
| (分配準備積立金) | 203,886 | 217,622 | |||
| 元本等合計 | 416,964,086 | 424,316,980 | |||
| 純資産合計 | 416,964,086 | 424,316,980 | |||
| 負債純資産合計 | 422,253,187 | 429,896,786 | |||
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