有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2019年1月20日現在 | 第22期 2019年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 64,427 | - | |||
| コール・ローン | 7,638,250 | 7,728,231 | |||
| 株式 | ※2 708,062,400 | ※2 592,438,700 | |||
| 未収入金 | - | 26,670 | |||
| 未収配当金 | 952,100 | 808,400 | |||
| 前払金 | 166,750 | 114,500 | |||
| 流動資産合計 | 716,883,927 | 601,116,501 | |||
| 資産合計 | 716,883,927 | 601,116,501 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 12,458 | - | |||
| 未払金 | 58,264 | - | |||
| 未払収益分配金 | 6,403,879 | 7,205,535 | |||
| 未払受託者報酬 | 207,317 | 168,657 | |||
| 未払委託者報酬 | 539,111 | 438,575 | |||
| 未払利息 | 36 | 16 | |||
| その他未払費用 | 115,104 | 188,671 | |||
| 流動負債合計 | 7,336,169 | 8,001,454 | |||
| 負債合計 | 7,336,169 | 8,001,454 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 427,272,008 | ※1 371,410,008 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 282,275,750 | 221,705,039 | |||
| (分配準備積立金) | 24,034 | 22,565 | |||
| 元本等合計 | 709,547,758 | 593,115,047 | |||
| 純資産合計 | 709,547,758 | 593,115,047 | |||
| 負債純資産合計 | 716,883,927 | 601,116,501 | |||
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