有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成30年1月20日現在 | 第20期 平成30年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 2,793,415 | |||
| コール・ローン | 11,696,764 | 6,189,636 | |||
| 株式 | ※2 623,340,600 | ※2 673,424,500 | |||
| 派生商品評価勘定 | 378,426 | - | |||
| 未収入金 | 253,568 | - | |||
| 未収配当金 | 827,000 | 856,300 | |||
| 前払金 | - | 93,750 | |||
| 流動資産合計 | 636,496,358 | 683,357,601 | |||
| 資産合計 | 636,496,358 | 683,357,601 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 46,716 | |||
| 前受金 | 573,750 | - | |||
| 未払金 | - | 80,898 | |||
| 未払収益分配金 | 6,494,740 | 5,704,076 | |||
| 未払受託者報酬 | 164,210 | 171,044 | |||
| 未払委託者報酬 | 426,986 | 444,785 | |||
| 未払利息 | 16 | - | |||
| その他未払費用 | 91,021 | 170,420 | |||
| 流動負債合計 | 7,750,723 | 6,617,939 | |||
| 負債合計 | 7,750,723 | 6,617,939 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 371,160,272 | ※1 371,160,272 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 257,585,363 | 305,579,390 | |||
| (分配準備積立金) | 28,162 | 9,429 | |||
| 元本等合計 | 628,745,635 | 676,739,662 | |||
| 純資産合計 | 628,745,635 | 676,739,662 | |||
| 負債純資産合計 | 636,496,358 | 683,357,601 | |||
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