有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成27年1月20日現在 | 第14期 平成27年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,003,967 | 7,836,426 | |||
| 株式 | 504,313,300 | 619,557,000 | |||
| 未収配当金 | 631,900 | 755,400 | |||
| 未収利息 | - | 36 | |||
| 流動資産合計 | 511,949,167 | 628,148,862 | |||
| 資産合計 | 511,949,167 | 628,148,862 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,885,174 | 5,195,792 | |||
| 未払受託者報酬 | 125,580 | 153,720 | |||
| 未払委託者報酬 | 326,561 | 399,751 | |||
| その他未払費用 | 69,575 | 143,041 | |||
| 流動負債合計 | 5,406,890 | 5,892,304 | |||
| 負債合計 | 5,406,890 | 5,892,304 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 371,160,272 | ※1 371,160,272 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 135,382,005 | 251,096,286 | |||
| (分配準備積立金) | 640,255 | 772,052 | |||
| 元本等合計 | 506,542,277 | 622,256,558 | |||
| 純資産合計 | 506,542,277 | 622,256,558 | |||
| 負債純資産合計 | 511,949,167 | 628,148,862 | |||
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