有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成29年7月20日現在 | 第19期 平成30年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,606,914 | 11,696,764 | |||
| 株式 | ※2 573,974,650 | ※2 623,340,600 | |||
| 派生商品評価勘定 | 98,676 | 378,426 | |||
| 未収入金 | 66,568 | 253,568 | |||
| 未収配当金 | 847,000 | 827,000 | |||
| 流動資産合計 | 585,593,808 | 636,496,358 | |||
| 資産合計 | 585,593,808 | 636,496,358 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 125,000 | 573,750 | |||
| 未払収益分配金 | 5,619,362 | 6,494,740 | |||
| 未払受託者報酬 | 152,914 | 164,210 | |||
| 未払委託者報酬 | 397,650 | 426,986 | |||
| 未払利息 | - | 16 | |||
| その他未払費用 | 153,519 | 91,021 | |||
| 流動負債合計 | 6,448,445 | 7,750,723 | |||
| 負債合計 | 6,448,445 | 7,750,723 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 371,160,272 | ※1 371,160,272 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 207,985,091 | 257,585,363 | |||
| (分配準備積立金) | 871,531 | 28,162 | |||
| 元本等合計 | 579,145,363 | 628,745,635 | |||
| 純資産合計 | 579,145,363 | 628,745,635 | |||
| 負債純資産合計 | 585,593,808 | 636,496,358 | |||
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