有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成29年1月20日現在 | 第18期 平成29年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,351,840 | 10,606,914 | |||
| 株式 | ※2 547,767,550 | ※2 573,974,650 | |||
| 派生商品評価勘定 | 155,676 | 98,676 | |||
| 未収入金 | 49,284 | 66,568 | |||
| 未収配当金 | 829,600 | 847,000 | |||
| 流動資産合計 | 559,153,950 | 585,593,808 | |||
| 資産合計 | 559,153,950 | 585,593,808 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 188,000 | 125,000 | |||
| 未払収益分配金 | 5,449,934 | 5,619,362 | |||
| 未払受託者報酬 | 149,747 | 152,914 | |||
| 未払委託者報酬 | 389,423 | 397,650 | |||
| その他未払費用 | 82,915 | 153,519 | |||
| 流動負債合計 | 6,260,019 | 6,448,445 | |||
| 負債合計 | 6,260,019 | 6,448,445 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 371,160,272 | ※1 371,160,272 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 181,733,659 | 207,985,091 | |||
| (分配準備積立金) | 844,626 | 871,531 | |||
| 元本等合計 | 552,893,931 | 579,145,363 | |||
| 純資産合計 | 552,893,931 | 579,145,363 | |||
| 負債純資産合計 | 559,153,950 | 585,593,808 | |||
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