有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年1月20日現在 | 第16期 平成28年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,095,858 | 8,663,747 | |||
| 株式 | ※2 545,442,300 | ※2 576,284,500 | |||
| 未収配当金 | 795,400 | 793,050 | |||
| 前払金 | 412,750 | 19,200 | |||
| 差入委託証拠金 | 193,500 | - | |||
| 流動資産合計 | 555,939,808 | 585,760,497 | |||
| 資産合計 | 555,939,808 | 585,760,497 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 387,318 | 17,632 | |||
| 未払金 | 196,985 | - | |||
| 未払収益分配金 | 5,280,506 | 5,421,696 | |||
| 未払受託者報酬 | 162,928 | 154,402 | |||
| 未払委託者報酬 | 423,688 | 401,536 | |||
| その他未払費用 | 90,234 | 160,329 | |||
| 流動負債合計 | 6,541,659 | 6,155,595 | |||
| 負債合計 | 6,541,659 | 6,155,595 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 371,160,272 | ※1 371,160,272 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 178,237,877 | 208,444,630 | |||
| (分配準備積立金) | 812,040 | 814,633 | |||
| 元本等合計 | 549,398,149 | 579,604,902 | |||
| 純資産合計 | 549,398,149 | 579,604,902 | |||
| 負債純資産合計 | 555,939,808 | 585,760,497 | |||
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