有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成25年7月20日現在 | 第11期 平成26年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,130,512 | 6,064,901 | |||
| 株式 | 681,733,800 | 690,949,400 | |||
| 未収入金 | - | 477,149 | |||
| 未収配当金 | 961,850 | 1,004,450 | |||
| 未収利息 | 12 | - | |||
| 流動資産合計 | 688,826,174 | 698,495,900 | |||
| 資産合計 | 688,826,174 | 698,495,900 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,959,465 | 5,292,315 | |||
| 未払受託者報酬 | 153,451 | 176,046 | |||
| 未払委託者報酬 | 399,050 | 457,782 | |||
| その他未払費用 | 131,444 | 97,523 | |||
| 流動負債合計 | 5,643,410 | 6,023,666 | |||
| 負債合計 | 5,643,410 | 6,023,666 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 494,781,525 | ※1 494,781,525 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 188,401,239 | 197,690,709 | |||
| (分配準備積立金) | 975,397 | 1,009,545 | |||
| 元本等合計 | 683,182,764 | 692,472,234 | |||
| 純資産合計 | 683,182,764 | 692,472,234 | |||
| 負債純資産合計 | 688,826,174 | 698,495,900 | |||
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