1639 ダイワ上場投信・TOPIX-17自動車・輸送機

有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)

【提出】: 2015/10/13 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第13期平成27年1月20日現在	第14期平成27年7月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		7,568,774	9,457,656
		株式		782,341,450	844,798,200
		未収入金		-	1,801,680
		未収配当金		1,267,050	1,443,650
		未収利息		-	45
		流動資産合計		791,177,274	857,501,231
	資産合計			791,177,274	857,501,231
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		6,357,435	9,153,375
		未払受託者報酬		194,324	226,671
		未払委託者報酬		505,341	589,457
		その他未払費用		107,762	215,215
		流動負債合計		7,164,862	10,184,718
	負債合計			7,164,862	10,184,718
純資産の部
	元本等
		元本		※1 494,781,525	※1 494,781,525
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	289,230,887	352,534,988
			(分配準備積立金)	1,280,376	1,472,679
		元本等合計		784,012,412	847,316,513
	純資産合計			784,012,412	847,316,513
負債純資産合計				791,177,274	857,501,231

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