有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成30年7月20日現在 | 第21期 平成31年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 3,874,097 | 94,603 | |||
| コール・ローン | 8,584,204 | 11,215,910 | |||
| 株式 | ※2 755,174,050 | ※2 680,766,700 | |||
| 派生商品評価勘定 | 32,104 | 190,266 | |||
| 未収入金 | - | 1,444,809 | |||
| 未収配当金 | 2,108,250 | 2,106,450 | |||
| 流動資産合計 | 769,772,705 | 695,818,738 | |||
| 資産合計 | 769,772,705 | 695,818,738 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,608 | 7,608 | |||
| 前受金 | 18,320 | 6,090 | |||
| 未払金 | 73,724 | 118,104 | |||
| 未払収益分配金 | 10,817,625 | 10,920,432 | |||
| 未払受託者報酬 | 208,874 | 208,288 | |||
| 未払委託者報酬 | 543,102 | 541,607 | |||
| 未払利息 | - | 52 | |||
| その他未払費用 | 212,905 | 115,571 | |||
| 流動負債合計 | 11,876,158 | 11,917,752 | |||
| 負債合計 | 11,876,158 | 11,917,752 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 494,781,525 | ※1 494,915,310 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 263,115,022 | 188,985,676 | |||
| (分配準備積立金) | 18,941 | 28,351 | |||
| 元本等合計 | 757,896,547 | 683,900,986 | |||
| 純資産合計 | 757,896,547 | 683,900,986 | |||
| 負債純資産合計 | 769,772,705 | 695,818,738 | |||
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