有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成28年7月20日現在 | 第17期 平成29年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,241,194 | 12,347,370 | |||
| 株式 | ※2 606,577,000 | ※2 734,368,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 38,376 | |||
| 未収入金 | 6,652,550 | 144,528 | |||
| 未収配当金 | 1,771,900 | 1,769,100 | |||
| 前払金 | 8,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 619,250,644 | 748,667,374 | |||
| 資産合計 | 619,250,644 | 748,667,374 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,432 | 324 | |||
| 前受金 | - | 166,500 | |||
| 未払金 | 12,864 | - | |||
| 未払収益分配金 | 9,286,515 | 8,853,810 | |||
| 未払受託者報酬 | 169,351 | 183,490 | |||
| 未払委託者報酬 | 440,424 | 477,142 | |||
| その他未払費用 | 192,921 | 101,757 | |||
| 流動負債合計 | 10,106,507 | 9,783,023 | |||
| 負債合計 | 10,106,507 | 9,783,023 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 494,781,525 | ※1 494,781,525 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,362,612 | 244,102,826 | |||
| (分配準備積立金) | 1,801,800 | 1,799,491 | |||
| 元本等合計 | 609,144,137 | 738,884,351 | |||
| 純資産合計 | 609,144,137 | 738,884,351 | |||
| 負債純資産合計 | 619,250,644 | 748,667,374 | |||
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