有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成29年7月20日現在 | 第19期 平成30年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,643,243 | 12,927,205 | |||
| 株式 | ※2 714,324,450 | ※2 849,895,850 | |||
| 派生商品評価勘定 | 11,888 | 114,176 | |||
| 未収入金 | 117,824 | 549,432 | |||
| 未収配当金 | 1,858,650 | 1,958,550 | |||
| 流動資産合計 | 729,956,055 | 865,445,213 | |||
| 資産合計 | 729,956,055 | 865,445,213 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 89,520 | 584,000 | |||
| 未払金 | 933,408 | - | |||
| 未払収益分配金 | 10,617,915 | 11,150,475 | |||
| 未払受託者報酬 | 190,696 | 210,848 | |||
| 未払委託者報酬 | 495,867 | 548,249 | |||
| 未払利息 | - | 17 | |||
| その他未払費用 | 190,141 | 116,935 | |||
| 流動負債合計 | 12,517,547 | 12,610,524 | |||
| 負債合計 | 12,517,547 | 12,610,524 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 494,781,525 | ※1 494,781,525 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 222,656,983 | 358,053,164 | |||
| (分配準備積立金) | 1,891,423 | 1,529 | |||
| 元本等合計 | 717,438,508 | 852,834,689 | |||
| 純資産合計 | 717,438,508 | 852,834,689 | |||
| 負債純資産合計 | 729,956,055 | 865,445,213 | |||
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