有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年1月20日現在 | 第16期 平成28年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,021,931 | 4,241,194 | |||
| 株式 | ※2 690,152,300 | ※2 606,577,000 | |||
| 未収入金 | 7,910,200 | 6,652,550 | |||
| 未収配当金 | 1,587,400 | 1,771,900 | |||
| 前払金 | 286,000 | 8,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 132,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 702,089,831 | 619,250,644 | |||
| 資産合計 | 702,089,831 | 619,250,644 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 282,465 | 4,432 | |||
| 未払金 | 106,106 | 12,864 | |||
| 未払収益分配金 | 8,554,245 | 9,286,515 | |||
| 未払受託者報酬 | 216,213 | 169,351 | |||
| 未払委託者報酬 | 562,249 | 440,424 | |||
| その他未払費用 | 119,773 | 192,921 | |||
| 流動負債合計 | 9,841,051 | 10,106,507 | |||
| 負債合計 | 9,841,051 | 10,106,507 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 494,781,525 | ※1 494,781,525 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 197,467,255 | 114,362,612 | |||
| (分配準備積立金) | 1,599,836 | 1,801,800 | |||
| 元本等合計 | 692,248,780 | 609,144,137 | |||
| 純資産合計 | 692,248,780 | 609,144,137 | |||
| 負債純資産合計 | 702,089,831 | 619,250,644 | |||
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