有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成30年1月20日現在 | 第20期 平成30年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 3,874,097 | |||
| コール・ローン | 12,927,205 | 8,584,204 | |||
| 株式 | ※2 849,895,850 | ※2 755,174,050 | |||
| 派生商品評価勘定 | 114,176 | 32,104 | |||
| 未収入金 | 549,432 | - | |||
| 未収配当金 | 1,958,550 | 2,108,250 | |||
| 流動資産合計 | 865,445,213 | 769,772,705 | |||
| 資産合計 | 865,445,213 | 769,772,705 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,608 | |||
| 前受金 | 584,000 | 18,320 | |||
| 未払金 | - | 73,724 | |||
| 未払収益分配金 | 11,150,475 | 10,817,625 | |||
| 未払受託者報酬 | 210,848 | 208,874 | |||
| 未払委託者報酬 | 548,249 | 543,102 | |||
| 未払利息 | 17 | - | |||
| その他未払費用 | 116,935 | 212,905 | |||
| 流動負債合計 | 12,610,524 | 11,876,158 | |||
| 負債合計 | 12,610,524 | 11,876,158 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 494,781,525 | ※1 494,781,525 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 358,053,164 | 263,115,022 | |||
| (分配準備積立金) | 1,529 | 18,941 | |||
| 元本等合計 | 852,834,689 | 757,896,547 | |||
| 純資産合計 | 852,834,689 | 757,896,547 | |||
| 負債純資産合計 | 865,445,213 | 769,772,705 | |||
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