有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2019年1月20日現在 | 第22期 2019年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 94,603 | - | |||
| コール・ローン | 11,215,910 | 11,050,522 | |||
| 株式 | ※2 680,766,700 | ※2 485,818,330 | |||
| 派生商品評価勘定 | 190,266 | 22,684 | |||
| 未収入金 | 1,444,809 | 172,081 | |||
| 未収配当金 | 2,106,450 | 1,563,400 | |||
| 前払金 | - | 157,700 | |||
| 流動資産合計 | 695,818,738 | 498,784,717 | |||
| 資産合計 | 695,818,738 | 498,784,717 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 7,608 | - | |||
| 前受金 | 6,090 | - | |||
| 未払金 | 118,104 | - | |||
| 未払収益分配金 | 10,920,432 | 9,303,348 | |||
| 未払受託者報酬 | 208,288 | 147,496 | |||
| 未払委託者報酬 | 541,607 | 383,559 | |||
| 未払利息 | 52 | 23 | |||
| その他未払費用 | 115,571 | 177,171 | |||
| 流動負債合計 | 11,917,752 | 10,011,597 | |||
| 負債合計 | 11,917,752 | 10,011,597 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 494,915,310 | ※1 371,758,785 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 188,985,676 | 117,014,335 | |||
| (分配準備積立金) | 28,351 | 1,440 | |||
| 元本等合計 | 683,900,986 | 488,773,120 | |||
| 純資産合計 | 683,900,986 | 488,773,120 | |||
| 負債純資産合計 | 695,818,738 | 498,784,717 | |||
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