有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成26年1月20日現在 | 第12期 平成26年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,064,901 | 7,928,376 | |||
| 株式 | 690,949,400 | 655,459,600 | |||
| 未収入金 | 477,149 | 1,414,448 | |||
| 未収配当金 | 1,004,450 | 1,157,850 | |||
| 未収利息 | - | 26 | |||
| 流動資産合計 | 698,495,900 | 665,960,300 | |||
| 資産合計 | 698,495,900 | 665,960,300 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,292,315 | 7,821,975 | |||
| 未払受託者報酬 | 176,046 | 169,364 | |||
| 未払委託者報酬 | 457,782 | 440,384 | |||
| その他未払費用 | 97,523 | 174,872 | |||
| 流動負債合計 | 6,023,666 | 8,606,595 | |||
| 負債合計 | 6,023,666 | 8,606,595 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 494,781,525 | ※1 494,781,525 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 197,690,709 | 162,572,180 | |||
| (分配準備積立金) | 1,009,545 | 1,178,890 | |||
| 元本等合計 | 692,472,234 | 657,353,705 | |||
| 純資産合計 | 692,472,234 | 657,353,705 | |||
| 負債純資産合計 | 698,495,900 | 665,960,300 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
