有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年7月20日現在 | 第15期 平成28年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,457,656 | 2,021,931 | |||
| 株式 | 844,798,200 | 690,152,300 | |||
| 未収入金 | 1,801,680 | 7,910,200 | |||
| 未収配当金 | 1,443,650 | 1,587,400 | |||
| 未収利息 | 45 | - | |||
| 前払金 | - | 286,000 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 132,000 | |||
| 流動資産合計 | 857,501,231 | 702,089,831 | |||
| 資産合計 | 857,501,231 | 702,089,831 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 282,465 | |||
| 未払金 | - | 106,106 | |||
| 未払収益分配金 | 9,153,375 | 8,554,245 | |||
| 未払受託者報酬 | 226,671 | 216,213 | |||
| 未払委託者報酬 | 589,457 | 562,249 | |||
| その他未払費用 | 215,215 | 119,773 | |||
| 流動負債合計 | 10,184,718 | 9,841,051 | |||
| 負債合計 | 10,184,718 | 9,841,051 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 494,781,525 | ※1 494,781,525 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 352,534,988 | 197,467,255 | |||
| (分配準備積立金) | 1,472,679 | 1,599,836 | |||
| 元本等合計 | 847,316,513 | 692,248,780 | |||
| 純資産合計 | 847,316,513 | 692,248,780 | |||
| 負債純資産合計 | 857,501,231 | 702,089,831 | |||
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