有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成29年1月20日現在 | 第18期 平成29年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,347,370 | 13,643,243 | |||
| 株式 | ※2 734,368,000 | ※2 714,324,450 | |||
| 派生商品評価勘定 | 38,376 | 11,888 | |||
| 未収入金 | 144,528 | 117,824 | |||
| 未収配当金 | 1,769,100 | 1,858,650 | |||
| 流動資産合計 | 748,667,374 | 729,956,055 | |||
| 資産合計 | 748,667,374 | 729,956,055 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 324 | - | |||
| 前受金 | 166,500 | 89,520 | |||
| 未払金 | - | 933,408 | |||
| 未払収益分配金 | 8,853,810 | 10,617,915 | |||
| 未払受託者報酬 | 183,490 | 190,696 | |||
| 未払委託者報酬 | 477,142 | 495,867 | |||
| その他未払費用 | 101,757 | 190,141 | |||
| 流動負債合計 | 9,783,023 | 12,517,547 | |||
| 負債合計 | 9,783,023 | 12,517,547 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 494,781,525 | ※1 494,781,525 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 244,102,826 | 222,656,983 | |||
| (分配準備積立金) | 1,799,491 | 1,891,423 | |||
| 元本等合計 | 738,884,351 | 717,438,508 | |||
| 純資産合計 | 738,884,351 | 717,438,508 | |||
| 負債純資産合計 | 748,667,374 | 729,956,055 | |||
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