有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 平成25年1月21日 至 平成25年7月20日 | 第11期 自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,741,850 | 6,057,500 | |
| 受取利息 | 882 | 1,216 | |
| 有価証券売買等損益 | 201,603,700 | 9,255,322 | |
| その他収益 | - | 2 | |
| 営業収益合計 | 207,346,432 | 15,314,040 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 153,451 | 176,046 | |
| 委託者報酬 | 399,050 | 457,782 | |
| その他費用 | 85,783 | 98,427 | |
| 営業費用合計 | 638,284 | 732,255 | |
| 営業利益 | 206,708,148 | 14,581,785 | |
| 経常利益 | 206,708,148 | 14,581,785 | |
| 当期純利益 | 206,708,148 | 14,581,785 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 13,347,444 | 188,401,239 | |
| 分配金 | ※1 4,959,465 | ※1 5,292,315 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 188,401,239 | 197,690,709 | |
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