有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 | 第12期 自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 6,057,500 | 8,695,100 | |
| 受取利息 | 1,216 | 831 | |
| 有価証券売買等損益 | 9,255,322 | △ 35,287,874 | |
| その他収益 | 2 | - | |
| 営業収益合計 | 15,314,040 | △ 26,591,943 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 176,046 | 169,364 | |
| 委託者報酬 | 457,782 | 440,384 | |
| その他費用 | 98,427 | 94,863 | |
| 営業費用合計 | 732,255 | 704,611 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 14,581,785 | △ 27,296,554 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 14,581,785 | △ 27,296,554 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 14,581,785 | △ 27,296,554 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 188,401,239 | 197,690,709 | |
| 分配金 | ※1 5,292,315 | ※1 7,821,975 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 197,690,709 | 162,572,180 | |
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