有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 平成29年1月21日 至 平成29年7月20日 | 第19期 自 平成29年7月21日 至 平成30年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 11,505,133 | 10,139,450 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 21,914,517 | 135,768,423 | |
| 派生商品取引等損益 | 376,742 | 1,517,652 | |
| その他収益 | - | 10 | |
| 営業収益合計 | △ 10,032,642 | 147,425,535 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,072 | 1,874 | |
| 受託者報酬 | 190,696 | 210,848 | |
| 委託者報酬 | 495,867 | 548,249 | |
| その他費用 | 106,651 | 117,908 | |
| 営業費用合計 | 795,286 | 878,879 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 10,827,928 | 146,546,656 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 10,827,928 | 146,546,656 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 10,827,928 | 146,546,656 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 244,102,826 | 222,656,983 | |
| 分配金 | ※1 10,617,915 | ※1 11,150,475 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 222,656,983 | 358,053,164 | |
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