有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 自 2018年7月21日 至 2019年1月20日 | 第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 11,798,650 | 9,892,000 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 80,807,041 | △ 29,378,785 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 1,352,790 | △ 122,766 | |
| その他収益 | 10 | 1 | |
| 営業収益合計 | △ 70,361,171 | △ 19,609,550 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,032 | 2,013 | |
| 受託者報酬 | 208,288 | 147,496 | |
| 委託者報酬 | 541,607 | 383,559 | |
| その他費用 | 116,891 | 82,496 | |
| 営業費用合計 | 868,818 | 615,564 | |
| 営業損失(△) | △ 71,229,989 | △ 20,225,114 | |
| 経常損失(△) | △ 71,229,989 | △ 20,225,114 | |
| 当期純損失(△) | △ 71,229,989 | △ 20,225,114 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 263,115,022 | 188,985,676 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,130,160 | 21,570,651 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,130,160 | 21,570,651 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,109,085 | 64,013,530 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,109,085 | 64,013,530 | |
| 分配金 | ※1 10,920,432 | ※1 9,303,348 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 188,985,676 | 117,014,335 | |
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