有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 平成27年1月21日 至 平成27年7月20日 | 第15期 自 平成27年7月21日 至 平成28年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 10,287,650 | 9,579,950 | |
| 受取利息 | 944 | 830 | |
| 有価証券売買等損益 | 63,111,798 | △ 154,806,319 | |
| 派生商品取引等損益 | - | △ 388,571 | |
| その他収益 | - | 11 | |
| 営業収益合計 | 73,400,392 | △ 145,614,099 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 226,671 | 216,213 | |
| 委託者報酬 | 589,457 | 562,249 | |
| その他費用 | 126,788 | 120,927 | |
| 営業費用合計 | 942,916 | 899,389 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 72,457,476 | △ 146,513,488 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 72,457,476 | △ 146,513,488 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 72,457,476 | △ 146,513,488 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 289,230,887 | 352,534,988 | |
| 分配金 | ※1 9,153,375 | ※1 8,554,245 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 352,534,988 | 197,467,255 | |
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