有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 平成28年1月21日 至 平成28年7月20日 | 第17期 自 平成28年7月21日 至 平成29年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 10,192,983 | 9,616,250 | |
| 受取利息 | 318 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 83,033,370 | 128,206,715 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 273,237 | 1,535,808 | |
| その他収益 | - | 7 | |
| 営業収益合計 | △ 73,113,306 | 139,358,780 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 359 | 1,532 | |
| 受託者報酬 | 169,351 | 183,490 | |
| 委託者報酬 | 440,424 | 477,142 | |
| その他費用 | 94,688 | 102,592 | |
| 営業費用合計 | 704,822 | 764,756 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 73,818,128 | 138,594,024 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 73,818,128 | 138,594,024 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 73,818,128 | 138,594,024 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 197,467,255 | 114,362,612 | |
| 分配金 | ※1 9,286,515 | ※1 8,853,810 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,362,612 | 244,102,826 | |
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