有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 | 第13期 自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 8,695,100 | 7,266,000 | |
| 受取利息 | 831 | 1,240 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 35,287,874 | 126,557,221 | |
| その他収益 | - | 2 | |
| 営業収益合計 | △ 26,591,943 | 133,824,463 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 169,364 | 194,324 | |
| 委託者報酬 | 440,384 | 505,341 | |
| その他費用 | 94,863 | 108,656 | |
| 営業費用合計 | 704,611 | 808,321 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 27,296,554 | 133,016,142 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 27,296,554 | 133,016,142 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 27,296,554 | 133,016,142 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 197,690,709 | 162,572,180 | |
| 分配金 | ※1 7,821,975 | ※1 6,357,435 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 162,572,180 | 289,230,887 | |
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