有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期 自 平成30年1月21日 至 平成30年7月20日 | 第21期 自 平成30年7月21日 至 平成31年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 11,706,033 | 11,798,650 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 94,891,722 | △ 80,807,041 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 63,832 | △ 1,352,790 | |
| その他収益 | - | 10 | |
| 営業収益合計 | △ 83,249,521 | △ 70,361,171 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,735 | 2,032 | |
| 受託者報酬 | 208,874 | 208,288 | |
| 委託者報酬 | 543,102 | 541,607 | |
| その他費用 | 117,285 | 116,891 | |
| 営業費用合計 | 870,996 | 868,818 | |
| 営業損失(△) | △ 84,120,517 | △ 71,229,989 | |
| 経常損失(△) | △ 84,120,517 | △ 71,229,989 | |
| 当期純損失(△) | △ 84,120,517 | △ 71,229,989 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 358,053,164 | 263,115,022 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 34,130,160 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 34,130,160 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 26,109,085 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 26,109,085 | |
| 分配金 | ※1 10,817,625 | ※1 10,920,432 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 263,115,022 | 188,985,676 | |
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