有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 平成28年7月21日 至 平成29年1月20日 | 第18期 自 平成29年1月21日 至 平成29年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 9,616,250 | 11,505,133 | |
| 有価証券売買等損益 | 128,206,715 | △ 21,914,517 | |
| 派生商品取引等損益 | 1,535,808 | 376,742 | |
| その他収益 | 7 | - | |
| 営業収益合計 | 139,358,780 | △ 10,032,642 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,532 | 2,072 | |
| 受託者報酬 | 183,490 | 190,696 | |
| 委託者報酬 | 477,142 | 495,867 | |
| その他費用 | 102,592 | 106,651 | |
| 営業費用合計 | 764,756 | 795,286 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 138,594,024 | △ 10,827,928 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 138,594,024 | △ 10,827,928 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 138,594,024 | △ 10,827,928 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 114,362,612 | 244,102,826 | |
| 分配金 | ※1 8,853,810 | ※1 10,617,915 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 244,102,826 | 222,656,983 | |
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