有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日 | 第14期 自 平成27年1月21日 至 平成27年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 7,266,000 | 10,287,650 | |
| 受取利息 | 1,240 | 944 | |
| 有価証券売買等損益 | 126,557,221 | 63,111,798 | |
| その他収益 | 2 | - | |
| 営業収益合計 | 133,824,463 | 73,400,392 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 194,324 | 226,671 | |
| 委託者報酬 | 505,341 | 589,457 | |
| その他費用 | 108,656 | 126,788 | |
| 営業費用合計 | 808,321 | 942,916 | |
| 営業利益 | 133,016,142 | 72,457,476 | |
| 経常利益 | 133,016,142 | 72,457,476 | |
| 当期純利益 | 133,016,142 | 72,457,476 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 162,572,180 | 289,230,887 | |
| 分配金 | ※1 6,357,435 | ※1 9,153,375 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 289,230,887 | 352,534,988 | |
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