有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成27年7月21日 至 平成28年1月20日 | 第16期 自 平成28年1月21日 至 平成28年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 9,579,950 | 10,192,983 | |
| 受取利息 | 830 | 318 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 154,806,319 | △ 83,033,370 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 388,571 | △ 273,237 | |
| その他収益 | 11 | - | |
| 営業収益合計 | △ 145,614,099 | △ 73,113,306 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 359 | |
| 受託者報酬 | 216,213 | 169,351 | |
| 委託者報酬 | 562,249 | 440,424 | |
| その他費用 | 120,927 | 94,688 | |
| 営業費用合計 | 899,389 | 704,822 | |
| 営業損失(△) | △ 146,513,488 | △ 73,818,128 | |
| 経常損失(△) | △ 146,513,488 | △ 73,818,128 | |
| 当期純損失(△) | △ 146,513,488 | △ 73,818,128 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 352,534,988 | 197,467,255 | |
| 分配金 | ※1 8,554,245 | ※1 9,286,515 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 197,467,255 | 114,362,612 | |
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