有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成25年7月20日現在 | 第11期 平成26年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,825,947 | 1,959,470 | |||
| 株式 | 224,322,600 | 255,454,100 | |||
| 未収配当金 | 1,400 | 11,400 | |||
| 未収利息 | 5 | - | |||
| 流動資産合計 | 227,149,952 | 257,424,970 | |||
| 資産合計 | 227,149,952 | 257,424,970 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,437,065 | 1,220,965 | |||
| 未払受託者報酬 | 52,377 | 64,122 | |||
| 未払委託者報酬 | 136,246 | 166,804 | |||
| その他未払費用 | 46,353 | 35,453 | |||
| 流動負債合計 | 1,672,041 | 1,487,344 | |||
| 負債合計 | 1,672,041 | 1,487,344 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 369,995,615 | ※1 369,995,615 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 144,517,704 | ※2 △ 114,057,989 | |||
| (分配準備積立金) | 9,600 | 21,292 | |||
| 元本等合計 | 225,477,911 | 255,937,626 | |||
| 純資産合計 | 225,477,911 | 255,937,626 | |||
| 負債純資産合計 | 227,149,952 | 257,424,970 | |||
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