有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成30年1月20日現在 | 第20期 平成30年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,741,200 | |||
| コール・ローン | 2,890,855 | 3,858,143 | |||
| 株式 | ※3 291,396,650 | ※3 223,883,150 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 56,392 | |||
| 未収入金 | 106,684 | - | |||
| 未収配当金 | 17,000 | 16,800 | |||
| 流動資産合計 | 294,411,189 | 229,555,685 | |||
| 資産合計 | 294,411,189 | 229,555,685 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 94,900 | 13,000 | |||
| 未払金 | - | 65,432 | |||
| 未払収益分配金 | 2,020,348 | 3,694,968 | |||
| 未払受託者報酬 | 73,134 | 67,356 | |||
| 未払委託者報酬 | 190,219 | 175,202 | |||
| 未払利息 | 3 | - | |||
| その他未払費用 | 40,442 | 70,843 | |||
| 流動負債合計 | 2,419,046 | 4,086,801 | |||
| 負債合計 | 2,419,046 | 4,086,801 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 369,961,372 | ※1 369,961,372 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 77,969,229 | ※2 △ 144,492,488 | |||
| (分配準備積立金) | 5,917 | 2,275 | |||
| 元本等合計 | 291,992,143 | 225,468,884 | |||
| 純資産合計 | 291,992,143 | 225,468,884 | |||
| 負債純資産合計 | 294,411,189 | 229,555,685 | |||
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