有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2019年1月20日現在 | 第22期 2019年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 30,790 | - | |||
| コール・ローン | 3,650,340 | 4,185,358 | |||
| 株式 | ※3 199,445,118 | ※3 182,986,950 | |||
| 未収入金 | - | 11,568 | |||
| 未収配当金 | 32,200 | 33,600 | |||
| 前払金 | 125,000 | 44,500 | |||
| 流動資産合計 | 203,283,448 | 187,261,976 | |||
| 資産合計 | 203,283,448 | 187,261,976 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 87,432 | - | |||
| 未払収益分配金 | 2,798,236 | 3,306,024 | |||
| 未払受託者報酬 | 60,289 | 52,714 | |||
| 未払委託者報酬 | 156,819 | 137,154 | |||
| 未払利息 | 16 | 8 | |||
| その他未払費用 | 33,328 | 56,736 | |||
| 流動負債合計 | 3,136,120 | 3,552,636 | |||
| 負債合計 | 3,136,120 | 3,552,636 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 369,961,372 | ※1 369,961,372 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 169,814,044 | ※2 △ 186,252,032 | |||
| (分配準備積立金) | 10,408 | 3,930 | |||
| 元本等合計 | 200,147,328 | 183,709,340 | |||
| 純資産合計 | 200,147,328 | 183,709,340 | |||
| 負債純資産合計 | 203,283,448 | 187,261,976 | |||
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