1640 ダイワ上場投信・TOPIX-17鉄鋼・非鉄

有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

【提出】: 2016/10/13 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第15期平成28年1月20日現在	第16期平成28年7月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		477,874	2,327,860
		株式		※3 191,955,900	※3 185,392,450
		未収入金		1,584,986	-
		未収配当金		16,200	2,200
		前払金		-	11,850
		流動資産合計		194,034,960	187,734,360
	資産合計			194,034,960	187,734,360
負債の部
	流動負債
		未払金		-	13,816
		未払収益分配金		2,009,730	1,793,630
		未払受託者報酬		62,242	50,233
		未払委託者報酬		161,904	130,691
		その他未払費用		34,341	56,191
		流動負債合計		2,268,217	2,044,561
	負債合計			2,268,217	2,044,561
純資産の部
	元本等
		元本		※1 369,995,615	※1 369,995,615
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 178,228,872	※2 △ 184,305,816
			(分配準備積立金)	23,947	8,383
		元本等合計		191,766,743	185,689,799
	純資産合計			191,766,743	185,689,799
負債純資産合計				194,034,960	187,734,360

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