有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成30年7月20日現在 | 第21期 平成31年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,741,200 | 30,790 | |||
| コール・ローン | 3,858,143 | 3,650,340 | |||
| 株式 | ※3 223,883,150 | ※3 199,445,118 | |||
| 派生商品評価勘定 | 56,392 | - | |||
| 未収配当金 | 16,800 | 32,200 | |||
| 前払金 | - | 125,000 | |||
| 流動資産合計 | 229,555,685 | 203,283,448 | |||
| 資産合計 | 229,555,685 | 203,283,448 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 13,000 | - | |||
| 未払金 | 65,432 | 87,432 | |||
| 未払収益分配金 | 3,694,968 | 2,798,236 | |||
| 未払受託者報酬 | 67,356 | 60,289 | |||
| 未払委託者報酬 | 175,202 | 156,819 | |||
| 未払利息 | - | 16 | |||
| その他未払費用 | 70,843 | 33,328 | |||
| 流動負債合計 | 4,086,801 | 3,136,120 | |||
| 負債合計 | 4,086,801 | 3,136,120 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 369,961,372 | ※1 369,961,372 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 144,492,488 | ※2 △ 169,814,044 | |||
| (分配準備積立金) | 2,275 | 10,408 | |||
| 元本等合計 | 225,468,884 | 200,147,328 | |||
| 純資産合計 | 225,468,884 | 200,147,328 | |||
| 負債純資産合計 | 229,555,685 | 203,283,448 | |||
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