有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成27年1月20日現在 | 第14期 平成27年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,933,237 | 3,053,960 | |||
| 株式 | 245,943,900 | 263,828,400 | |||
| 未収入金 | - | 515,443 | |||
| 未収配当金 | 18,000 | 1,800 | |||
| 未収利息 | - | 15 | |||
| 流動資産合計 | 247,895,137 | 267,399,618 | |||
| 資産合計 | 247,895,137 | 267,399,618 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 279,901 | |||
| 未払収益分配金 | 1,545,115 | 2,895,740 | |||
| 未払受託者報酬 | 66,122 | 72,708 | |||
| 未払委託者報酬 | 172,011 | 189,115 | |||
| その他未払費用 | 36,556 | 70,587 | |||
| 流動負債合計 | 1,819,804 | 3,508,051 | |||
| 負債合計 | 1,819,804 | 3,508,051 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 369,995,615 | ※1 369,995,615 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 123,920,282 | ※2 △ 106,104,048 | |||
| (分配準備積立金) | 26,684 | 7,807 | |||
| 元本等合計 | 246,075,333 | 263,891,567 | |||
| 純資産合計 | 246,075,333 | 263,891,567 | |||
| 負債純資産合計 | 247,895,137 | 267,399,618 | |||
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