有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成29年1月20日現在 | 第18期 平成29年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,672,584 | 3,686,255 | |||
| 株式 | ※3 237,461,700 | ※3 250,488,000 | |||
| 未収入金 | 29,284 | 58,168 | |||
| 未収配当金 | 16,500 | 2,300 | |||
| 流動資産合計 | 239,180,068 | 254,234,723 | |||
| 資産合計 | 239,180,068 | 254,234,723 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 29,500 | 37,600 | |||
| 未払収益分配金 | 637,436 | 2,755,020 | |||
| 未払受託者報酬 | 56,905 | 64,021 | |||
| 未払委託者報酬 | 148,025 | 166,557 | |||
| その他未払費用 | 31,453 | 61,561 | |||
| 流動負債合計 | 903,319 | 3,084,759 | |||
| 負債合計 | 903,319 | 3,084,759 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 369,961,372 | ※1 369,961,372 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 131,684,623 | ※2 △ 118,811,408 | |||
| (分配準備積立金) | 26,311 | 10,866 | |||
| 元本等合計 | 238,276,749 | 251,149,964 | |||
| 純資産合計 | 238,276,749 | 251,149,964 | |||
| 負債純資産合計 | 239,180,068 | 254,234,723 | |||
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