有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成26年7月20日現在 | 第13期 平成27年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,775,386 | 1,933,237 | |||
| 株式 | 240,037,100 | 245,943,900 | |||
| 未収配当金 | 1,500 | 18,000 | |||
| 未収利息 | 8 | - | |||
| 流動資産合計 | 242,813,994 | 247,895,137 | |||
| 資産合計 | 242,813,994 | 247,895,137 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,323,075 | 1,545,115 | |||
| 未払受託者報酬 | 60,447 | 66,122 | |||
| 未払委託者報酬 | 157,234 | 172,011 | |||
| その他未払費用 | 62,888 | 36,556 | |||
| 流動負債合計 | 2,603,644 | 1,819,804 | |||
| 負債合計 | 2,603,644 | 1,819,804 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 369,995,615 | ※1 369,995,615 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 129,785,265 | ※2 △ 123,920,282 | |||
| (分配準備積立金) | 8,716 | 26,684 | |||
| 元本等合計 | 240,210,350 | 246,075,333 | |||
| 純資産合計 | 240,210,350 | 246,075,333 | |||
| 負債純資産合計 | 242,813,994 | 247,895,137 | |||
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