有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成26年1月20日現在 | 第12期 平成26年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,959,470 | 2,775,386 | |||
| 株式 | 255,454,100 | 240,037,100 | |||
| 未収配当金 | 11,400 | 1,500 | |||
| 未収利息 | - | 8 | |||
| 流動資産合計 | 257,424,970 | 242,813,994 | |||
| 資産合計 | 257,424,970 | 242,813,994 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,220,965 | 2,323,075 | |||
| 未払受託者報酬 | 64,122 | 60,447 | |||
| 未払委託者報酬 | 166,804 | 157,234 | |||
| その他未払費用 | 35,453 | 62,888 | |||
| 流動負債合計 | 1,487,344 | 2,603,644 | |||
| 負債合計 | 1,487,344 | 2,603,644 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 369,995,615 | ※1 369,995,615 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 114,057,989 | ※2 △ 129,785,265 | |||
| (分配準備積立金) | 21,292 | 8,716 | |||
| 元本等合計 | 255,937,626 | 240,210,350 | |||
| 純資産合計 | 255,937,626 | 240,210,350 | |||
| 負債純資産合計 | 257,424,970 | 242,813,994 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
