有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成29年7月20日現在 | 第19期 平成30年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,686,255 | 2,890,855 | |||
| 株式 | ※3 250,488,000 | ※3 291,396,650 | |||
| 未収入金 | 58,168 | 106,684 | |||
| 未収配当金 | 2,300 | 17,000 | |||
| 流動資産合計 | 254,234,723 | 294,411,189 | |||
| 資産合計 | 254,234,723 | 294,411,189 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 37,600 | 94,900 | |||
| 未払収益分配金 | 2,755,020 | 2,020,348 | |||
| 未払受託者報酬 | 64,021 | 73,134 | |||
| 未払委託者報酬 | 166,557 | 190,219 | |||
| 未払利息 | - | 3 | |||
| その他未払費用 | 61,561 | 40,442 | |||
| 流動負債合計 | 3,084,759 | 2,419,046 | |||
| 負債合計 | 3,084,759 | 2,419,046 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 369,961,372 | ※1 369,961,372 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 118,811,408 | ※2 △ 77,969,229 | |||
| (分配準備積立金) | 10,866 | 5,917 | |||
| 元本等合計 | 251,149,964 | 291,992,143 | |||
| 純資産合計 | 251,149,964 | 291,992,143 | |||
| 負債純資産合計 | 254,234,723 | 294,411,189 | |||
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