有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年7月20日現在 | 第15期 平成28年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,053,960 | 477,874 | |||
| 株式 | 263,828,400 | 191,955,900 | |||
| 未収入金 | 515,443 | 1,584,986 | |||
| 未収配当金 | 1,800 | 16,200 | |||
| 未収利息 | 15 | - | |||
| 流動資産合計 | 267,399,618 | 194,034,960 | |||
| 資産合計 | 267,399,618 | 194,034,960 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 279,901 | - | |||
| 未払収益分配金 | 2,895,740 | 2,009,730 | |||
| 未払受託者報酬 | 72,708 | 62,242 | |||
| 未払委託者報酬 | 189,115 | 161,904 | |||
| その他未払費用 | 70,587 | 34,341 | |||
| 流動負債合計 | 3,508,051 | 2,268,217 | |||
| 負債合計 | 3,508,051 | 2,268,217 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 369,995,615 | ※1 369,995,615 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 106,104,048 | ※2 △ 178,228,872 | |||
| (分配準備積立金) | 7,807 | 23,947 | |||
| 元本等合計 | 263,891,567 | 191,766,743 | |||
| 純資産合計 | 263,891,567 | 191,766,743 | |||
| 負債純資産合計 | 267,399,618 | 194,034,960 | |||
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