有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成28年7月20日現在 | 第17期 平成29年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,327,860 | 1,672,584 | |||
| 株式 | ※3 185,392,450 | ※3 237,461,700 | |||
| 未収入金 | - | 29,284 | |||
| 未収配当金 | 2,200 | 16,500 | |||
| 前払金 | 11,850 | - | |||
| 流動資産合計 | 187,734,360 | 239,180,068 | |||
| 資産合計 | 187,734,360 | 239,180,068 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | - | 29,500 | |||
| 未払金 | 13,816 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,793,630 | 637,436 | |||
| 未払受託者報酬 | 50,233 | 56,905 | |||
| 未払委託者報酬 | 130,691 | 148,025 | |||
| その他未払費用 | 56,191 | 31,453 | |||
| 流動負債合計 | 2,044,561 | 903,319 | |||
| 負債合計 | 2,044,561 | 903,319 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 369,995,615 | ※1 369,961,372 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 184,305,816 | ※2 △ 131,684,623 | |||
| (分配準備積立金) | 8,383 | 26,311 | |||
| 元本等合計 | 185,689,799 | 238,276,749 | |||
| 純資産合計 | 185,689,799 | 238,276,749 | |||
| 負債純資産合計 | 187,734,360 | 239,180,068 | |||
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