有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成25年7月20日現在 | 第11期 平成26年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,312,299 | 4,305,004 | |||
| 株式 | 491,824,000 | 558,878,100 | |||
| 未収配当金 | 55,900 | 170,500 | |||
| 未収利息 | 8 | - | |||
| 流動資産合計 | 496,192,207 | 563,353,604 | |||
| 資産合計 | 496,192,207 | 563,353,604 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,331,300 | 2,760,220 | |||
| 未払受託者報酬 | 115,161 | 132,724 | |||
| 未払委託者報酬 | 299,477 | 345,166 | |||
| その他未払費用 | 100,566 | 73,513 | |||
| 流動負債合計 | 3,846,504 | 3,311,623 | |||
| 負債合計 | 3,846,504 | 3,311,623 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 432,060,092 | ※1 432,060,092 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,285,611 | 127,981,889 | |||
| (分配準備積立金) | 73,103 | 182,781 | |||
| 元本等合計 | 492,345,703 | 560,041,981 | |||
| 純資産合計 | 492,345,703 | 560,041,981 | |||
| 負債純資産合計 | 496,192,207 | 563,353,604 | |||
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