有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年1月20日現在 | 第16期 平成28年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,901,915 | 4,853,749 | |||
| 株式 | 482,294,200 | 508,318,250 | |||
| 未収入金 | - | 680,081 | |||
| 未収配当金 | 728,250 | 637,825 | |||
| 前払金 | 414,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 193,500 | 184,500 | |||
| 流動資産合計 | 488,531,865 | 514,674,405 | |||
| 資産合計 | 488,531,865 | 514,674,405 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | - | 68,400 | |||
| 未払金 | 574,712 | 16,032 | |||
| 未払収益分配金 | 4,245,028 | 5,215,864 | |||
| 未払受託者報酬 | 154,218 | 133,277 | |||
| 未払委託者報酬 | 401,040 | 346,553 | |||
| その他未払費用 | 85,316 | 144,470 | |||
| 流動負債合計 | 5,460,314 | 5,924,596 | |||
| 負債合計 | 5,460,314 | 5,924,596 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 432,060,092 | ※1 432,060,092 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,011,459 | 76,689,717 | |||
| (分配準備積立金) | 738,078 | 651,780 | |||
| 元本等合計 | 483,071,551 | 508,749,809 | |||
| 純資産合計 | 483,071,551 | 508,749,809 | |||
| 負債純資産合計 | 488,531,865 | 514,674,405 | |||
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