有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成29年1月20日現在 | 第18期 平成29年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,792,212 | 1,702,744 | |||
| 株式 | 626,502,150 | 679,217,050 | |||
| 派生商品評価勘定 | 119,584 | - | |||
| 未収入金 | 135,402 | 6,017,853 | |||
| 未収配当金 | 859,550 | 629,800 | |||
| 差入委託証拠金 | 330,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 634,738,898 | 687,567,447 | |||
| 資産合計 | 634,738,898 | 687,567,447 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 239,850 | - | |||
| 未払収益分配金 | 4,225,992 | 6,205,736 | |||
| 未払受託者報酬 | 153,299 | 173,507 | |||
| 未払委託者報酬 | 398,674 | 451,195 | |||
| その他未払費用 | 84,996 | 166,734 | |||
| 流動負債合計 | 5,102,811 | 6,997,172 | |||
| 負債合計 | 5,102,811 | 6,997,172 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 432,060,092 | ※1 432,060,092 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 197,575,995 | 248,510,183 | |||
| (分配準備積立金) | 867,447 | 638,964 | |||
| 元本等合計 | 629,636,087 | 680,570,275 | |||
| 純資産合計 | 629,636,087 | 680,570,275 | |||
| 負債純資産合計 | 634,738,898 | 687,567,447 | |||
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