有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年7月20日現在 | 第15期 平成28年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,287,203 | 4,901,915 | |||
| 株式 | 641,928,000 | 482,294,200 | |||
| 未収配当金 | 148,600 | 728,250 | |||
| 未収利息 | 30 | - | |||
| 前払金 | - | 414,000 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 193,500 | |||
| 流動資産合計 | 648,363,833 | 488,531,865 | |||
| 資産合計 | 648,363,833 | 488,531,865 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 574,712 | |||
| 未払収益分配金 | 5,025,504 | 4,245,028 | |||
| 未払受託者報酬 | 171,224 | 154,218 | |||
| 未払委託者報酬 | 445,281 | 401,040 | |||
| その他未払費用 | 166,433 | 85,316 | |||
| 流動負債合計 | 5,808,442 | 5,460,314 | |||
| 負債合計 | 5,808,442 | 5,460,314 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 432,060,092 | ※1 432,060,092 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 210,495,299 | 51,011,459 | |||
| (分配準備積立金) | 162,787 | 738,078 | |||
| 元本等合計 | 642,555,391 | 483,071,551 | |||
| 純資産合計 | 642,555,391 | 483,071,551 | |||
| 負債純資産合計 | 648,363,833 | 488,531,865 | |||
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