有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成26年1月20日現在 | 第12期 平成26年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,305,004 | 3,851,631 | |||
| 株式 | 558,878,100 | 532,950,200 | |||
| 未収入金 | - | 2,939,677 | |||
| 未収配当金 | 170,500 | 68,025 | |||
| 未収利息 | - | 12 | |||
| 流動資産合計 | 563,353,604 | 539,809,545 | |||
| 資産合計 | 563,353,604 | 539,809,545 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 844,737 | |||
| 未払収益分配金 | 2,760,220 | 4,206,956 | |||
| 未払受託者報酬 | 132,724 | 135,142 | |||
| 未払委託者報酬 | 345,166 | 351,459 | |||
| その他未払費用 | 73,513 | 136,007 | |||
| 流動負債合計 | 3,311,623 | 5,674,301 | |||
| 負債合計 | 3,311,623 | 5,674,301 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 432,060,092 | ※1 432,060,092 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 127,981,889 | 102,075,152 | |||
| (分配準備積立金) | 182,781 | 70,840 | |||
| 元本等合計 | 560,041,981 | 534,135,244 | |||
| 純資産合計 | 560,041,981 | 534,135,244 | |||
| 負債純資産合計 | 563,353,604 | 539,809,545 | |||